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日常消费品受益市场风格变化荐9股

发布时间:2019-08-16 16:59:05 编辑:笔名

日常消费品:受益市场风格变化 荐9股 2015-06-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周观点:上周上证和深成指数跌幅超过6.27%和8.44%,食品饮料板块仅跌4%,表现出明显的防御性。其中,白酒板块逆势上涨 .2%,乳制品、葡萄酒和调味品跌幅均较小,前期各种概念横生的小食品股跌幅巨大。当前,市场可能更多的关注食品饮料板块,但从行业本身来讲,其估值、成长性和股价弹性并没有显著优势。因此投资机会一定还是集中在国企改革、行业整合和业绩弹性的品种上。

对于超跌的优质公司我们继续推荐:海南椰岛、晨光生物、光明乳业和承德露露。

对子行业,我们认为整体股价弹性弱,仍以主题投资为主。白酒:

摒弃盲目看多,主题投资是关键,资产配置是核心。白酒上涨的逻辑就是四点:资金配置的需要,前期持仓比例太低,市场风格转变,需要一定的配置;另外两点就是国企改革预期和行业收购整合。另外就是受新股迎驾贡酒、口子窖的带动;其他酒类:红酒板块强势,啤酒销售一般,鸡尾酒狂欢结束,黄酒不看基本面。食品股:小股票一地鸡毛,绩优股价值必回归。此轮调整,前期的小食品公司大幅受挫,我们仍看好有一定业绩支撑的公司,如:承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品等。

重点推荐:晨光生物、海南椰岛;承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品;伊利股份、泸州老窖、山西汾酒行业及公司重要信息1、顺鑫农业:终止收购资产不影响经营主业仍被低估维持买入公司公告终止发行股份及支付现金购买资产,标的为清河源清真食品70%股权。终止原因为交易双方在交易方案和条款存在分歧。未来 个月不再筹划重大资产重组。我们认为终止收购虽然超出市场预期,但不影响公司发展。公司主要看点是酒,催化剂是国企改革,预测15-17年EPS为0.9/1.1/1. 元,目标价 1元,维持买入。

2、泸州老窖:短期受催化剂影响,下半年业绩弹性值得期待老窖股份公司直接持有华西12.99%股权,华西证券IPO临近,催生更大市值空间。此外公司混改预期升温,股权优化释放更大弹性。

预计15-17年EPS为1.18/1.41/1.66元,目标价 5元,买入评级。

、光明乳业:董事、总经理郭本恒辞职

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